Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 70,02 | 70,32 | -0,43% | -24,46% | 312,55 | 312,55 | 0,00% | -14,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-24 | 21669,70 | 21599,80 | +0,32% | 0,00% | 314,84 | 314,36 | +0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 5,44 | 5,48 | -0,73% | -23,92% | 18,06 | 18,02 | +0,21% | -12,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 70,98 | 71,27 | -0,41% | -25,02% | 316,83 | 316,77 | +0,02% | -15,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 762,16 | 765,32 | -0,41% | -23,92% | 3402,05 | 3401,62 | +0,01% | -13,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 16,15 | 16,15 | 0,00% | -12,70% | 53,60 | 53,10 | +0,95% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 6,71 | 6,79 | -1,18% | -4,96% | 22,27 | 22,33 | -0,24% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 9,62 | 9,74 | -1,23% | 0,00% | 42,94 | 43,29 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 4,76 | 4,82 | -1,24% | -12,50% | 15,80 | 15,85 | -0,31% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 6,58 | 6,66 | -1,20% | -5,60% | 21,84 | 21,90 | -0,27% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 9,61 | 9,73 | -1,23% | 0,00% | 42,90 | 43,25 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 4,68 | 4,74 | -1,27% | -12,85% | 15,53 | 15,59 | -0,33% | -0,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)