Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 87,96 | 88,15 | -0,22% | 0,00% | 392,63 | 391,80 | +0,21% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 147,75 | 148,07 | -0,22% | -7,37% | 659,51 | 658,13 | +0,21% | +4,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 144,84 | 145,15 | -0,21% | -8,06% | 646,52 | 645,15 | +0,21% | +4,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 1512,34 | 1515,59 | -0,21% | -6,54% | 6750,63 | 6736,34 | +0,21% | +5,77% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 8,94 | 9,01 | -0,78% | -9,33% | 39,91 | 40,05 | -0,35% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 64,20 | 64,41 | -0,33% | -10,83% | 286,57 | 286,28 | +0,10% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 46,44 | 46,60 | -0,34% | -17,78% | 207,29 | 207,12 | +0,08% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 63,10 | 63,32 | -0,35% | -11,23% | 281,66 | 281,44 | +0,08% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 45,69 | 45,84 | -0,33% | -18,12% | 203,95 | 203,75 | +0,10% | -7,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)