Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,85 | 9,87 | -0,20% | -9,96% | 44,18 | 44,06 | +0,28% | +1,74% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 7,43 | 7,44 | -0,13% | -9,61% | 24,88 | 24,69 | +0,75% | +1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | -10,54% | 43,78 | 43,61 | +0,39% | +1,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 7,10 | 7,11 | -0,14% | -10,35% | 23,78 | 23,60 | +0,75% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 88,97 | 88,78 | +0,21% | 0,00% | 399,07 | 396,29 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 93,03 | 93,51 | -0,51% | -11,19% | 417,29 | 417,40 | -0,03% | +0,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 99,17 | 99,67 | -0,50% | -10,41% | 332,08 | 330,81 | +0,38% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 88,98 | 88,78 | +0,23% | 0,00% | 399,12 | 396,29 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 90,95 | 91,42 | -0,51% | -11,55% | 407,96 | 408,07 | -0,03% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 96,91 | 97,40 | -0,50% | -10,78% | 324,51 | 323,28 | +0,38% | +0,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)