Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 100,38 | 100,50 | -0,12% | 0,00% | 450,25 | 448,60 | +0,37% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-25 | 99,84 | 99,98 | -0,14% | 0,00% | 520,13 | 517,25 | +0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | 0,00% | 33,59 | 33,32 | +0,79% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 1004,09 | 1005,38 | -0,13% | 0,00% | 4503,85 | 4487,71 | +0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 29,63 | 29,64 | -0,03% | +2,10% | 99,22 | 98,38 | +0,85% | +14,70% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 21,33 | 21,23 | +0,47% | +2,20% | 95,68 | 94,76 | +0,96% | +15,49% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 28,30 | 28,30 | 0,00% | +1,62% | 94,77 | 93,93 | +0,89% | +14,15% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | 0,00% | 34,46 | 34,19 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 112,17 | 112,89 | -0,64% | +1,52% | 375,61 | 374,69 | +0,25% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 110,24 | 110,95 | -0,64% | +1,01% | 369,15 | 368,25 | +0,24% | +13,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)