Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 99,61 | 99,61 | 0,00% | +4,51% | 446,80 | 444,63 | +0,49% | +18,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 1009,51 | 1009,51 | 0,00% | +5,19% | 4528,16 | 4506,15 | +0,49% | +18,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 111,67 | 111,64 | +0,03% | +4,40% | 500,90 | 498,33 | +0,52% | +17,98% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 110,68 | 110,64 | +0,04% | +3,99% | 496,45 | 493,86 | +0,52% | +17,51% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 106,47 | 106,74 | -0,25% | -2,17% | 477,57 | 476,45 | +0,23% | +10,55% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-25 | 106,34 | 106,61 | -0,25% | 0,00% | 553,99 | 551,55 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 105,65 | 105,92 | -0,25% | -2,92% | 473,89 | 472,80 | +0,23% | +9,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)