Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 96,00 | 97,18 | -1,21% | -4,24% | 430,61 | 433,78 | -0,73% | +8,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 9,12 | 9,36 | -2,56% | -4,60% | 30,54 | 31,07 | -1,70% | +7,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 83,89 | 84,92 | -1,21% | -4,96% | 376,29 | 379,06 | -0,73% | +7,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 1468,06 | 1486,05 | -1,21% | -3,50% | 6584,98 | 6633,28 | -0,73% | +9,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 1006,70 | 1032,63 | -2,51% | -3,43% | 3371,04 | 3427,40 | -1,64% | +8,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 769,85 | 790,20 | -2,58% | -5,98% | 3453,16 | 3527,22 | -2,10% | +6,24% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | -5,04% | 32,78 | 32,49 | +0,89% | +6,67% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 11,23 | 11,15 | +0,72% | -4,91% | 50,37 | 49,77 | +1,21% | +7,45% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,43 | 9,37 | +0,64% | -4,26% | 42,30 | 41,82 | +1,13% | +8,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,74 | 10,68 | +0,56% | -5,71% | 48,17 | 47,67 | +1,05% | +6,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,12 | 10,16 | -0,39% | -6,47% | 45,39 | 45,35 | +0,09% | +5,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,78 | 9,73 | +0,51% | -6,41% | 43,87 | 43,43 | +1,00% | +5,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 12,96 | 13,00 | -0,31% | -7,36% | 43,40 | 43,15 | +0,58% | +4,07% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 14,23 | 14,27 | -0,28% | -6,63% | 47,65 | 47,36 | +0,61% | +4,89% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 5,11 | 5,09 | +0,39% | -5,55% | 22,92 | 22,72 | +0,88% | +6,73% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 10,25 | 10,32 | -0,68% | +1,69% | 34,32 | 34,25 | +0,20% | +14,23% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 10,05 | 10,10 | -0,50% | +1,21% | 33,65 | 33,52 | +0,39% | +13,70% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 10,31 | 10,37 | -0,58% | +2,49% | 34,52 | 34,42 | +0,31% | +15,13% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 12,50 | 12,53 | -0,24% | +0,89% | 41,86 | 41,59 | +0,65% | +13,34% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 65,77 | 66,03 | -0,39% | -4,31% | 295,01 | 294,74 | +0,09% | +8,13% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-11-25 | 183,05 | 180,51 | +1,41% | +35,67% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 28,79 | 28,79 | 0,00% | -4,64% | 96,41 | 95,56 | +0,89% | +7,13% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 21,51 | 21,51 | 0,00% | -4,95% | 96,48 | 96,01 | +0,49% | +7,41% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 21,63 | 21,63 | 0,00% | -5,01% | 97,02 | 96,55 | +0,49% | +7,34% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 20,48 | 20,42 | +0,29% | -5,36% | 91,86 | 91,15 | +0,78% | +6,94% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 27,33 | 27,33 | 0,00% | -5,33% | 91,52 | 90,71 | +0,89% | +6,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 72,81 | 72,66 | +0,21% | -1,74% | 326,59 | 324,33 | +0,70% | +11,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)