Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 976,91 | 989,81 | -1,30% | 0,00% | 4381,93 | 4418,21 | -0,82% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 17,46 | 17,47 | -0,06% | -2,08% | 78,32 | 77,98 | +0,43% | +10,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,69% | 56,25 | 55,97 | +0,49% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 17,19 | 17,20 | -0,06% | -2,33% | 77,11 | 76,78 | +0,43% | +10,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 22,80 | 22,97 | -0,74% | -3,06% | 76,35 | 76,24 | +0,14% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -6,14% | 58,27 | 57,98 | +0,49% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 17,20 | 17,33 | -0,75% | -6,88% | 57,60 | 57,52 | +0,13% | +4,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)