Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 106,17 | 106,21 | -0,04% | +0,72% | 476,23 | 474,09 | +0,45% | +13,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 103,37 | 103,40 | -0,03% | +0,66% | 463,67 | 461,55 | +0,46% | +13,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 1038,07 | 1038,39 | -0,03% | -0,27% | 4656,26 | 4635,06 | +0,46% | +12,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 1036,49 | 1036,82 | -0,03% | +0,94% | 4649,18 | 4628,05 | +0,46% | +14,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-11-25 | 100,13 | 100,16 | -0,03% | 0,00% | 327,86 | 324,26 | +1,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2011-11-25 | 997,96 | 998,18 | -0,02% | 0,00% | 572,53 | 570,86 | +0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 20,37 | 20,46 | -0,44% | -1,83% | 91,37 | 91,33 | +0,05% | +10,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 27,03 | 27,28 | -0,92% | -2,42% | 90,51 | 90,55 | -0,04% | +9,62% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 19,12 | 19,20 | -0,42% | -2,30% | 85,76 | 85,70 | +0,07% | +10,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 25,36 | 25,60 | -0,94% | -2,91% | 84,92 | 84,97 | -0,06% | +9,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 13,94 | 13,96 | -0,14% | -0,50% | 62,53 | 62,31 | +0,34% | +12,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-25 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | -1,09% | 33,45 | 33,19 | +0,79% | +11,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 13,17 | 13,19 | -0,15% | -0,98% | 59,07 | 58,88 | +0,34% | +11,89% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 99,73 | 99,74 | -0,01% | -1,92% | 447,34 | 445,21 | +0,48% | +10,83% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 98,88 | 98,89 | -0,01% | -2,47% | 443,53 | 441,42 | +0,48% | +10,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 168,76 | 169,30 | -0,32% | -5,89% | 756,97 | 755,70 | +0,17% | +6,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 95,43 | 95,73 | -0,31% | -9,03% | 428,05 | 427,31 | +0,17% | +2,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 159,13 | 159,64 | -0,32% | -6,36% | 713,78 | 712,59 | +0,17% | +5,82% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 21,29 | 21,36 | -0,33% | -3,27% | 95,50 | 95,34 | +0,16% | +9,30% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 22,65 | 22,66 | -0,04% | +0,40% | 101,60 | 101,15 | +0,44% | +13,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +0,28% | 47,55 | 47,32 | +0,49% | +13,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +0,36% | 25,07 | 24,95 | +0,49% | +13,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | -0,47% | 47,86 | 47,63 | +0,49% | +12,47% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,02 | 10,04 | -0,20% | +0,30% | 44,94 | 44,82 | +0,29% | +13,34% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 8,80 | 8,81 | -0,11% | 0,00% | 39,47 | 39,33 | +0,37% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2011-11-25 | 19,53 | 19,74 | -1,06% | -2,64% | 87,60 | 88,11 | -0,58% | +10,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 725,22 | 732,42 | -0,98% | -10,80% | 3252,97 | 3269,30 | -0,50% | +0,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 415,25 | 419,37 | -0,98% | -14,82% | 1862,60 | 1871,94 | -0,50% | -3,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-11-25 | 1718,46 | 1722,12 | -0,21% | +3,84% | 5754,44 | 5715,89 | +0,67% | +16,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-11-25 | 607,35 | 608,65 | -0,21% | -2,90% | 2033,77 | 2020,17 | +0,67% | +9,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 211,55 | 212,46 | -0,43% | +1,36% | 948,91 | 948,36 | +0,06% | +14,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 103,94 | 104,39 | -0,43% | -2,12% | 466,22 | 465,97 | +0,06% | +10,60% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | +0,22% | 41,27 | 41,07 | +0,49% | +13,25% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-25 | 34,49 | 34,62 | -0,38% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 11,52 | 11,56 | -0,35% | -0,60% | 51,67 | 51,60 | +0,14% | +12,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 211,09 | 211,40 | -0,15% | -7,15% | 946,84 | 943,63 | +0,34% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 5,75 | 5,77 | -0,35% | -4,96% | 25,79 | 25,76 | +0,14% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 8,40 | 8,43 | -0,36% | -2,67% | 37,68 | 37,63 | +0,13% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 8,00 | 8,03 | -0,37% | -3,03% | 35,88 | 35,84 | +0,11% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 19,33 | 19,53 | -1,02% | -2,57% | 64,73 | 64,82 | -0,14% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 15,31 | 15,36 | -0,33% | -1,29% | 68,67 | 68,56 | +0,16% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 7,76 | 7,78 | -0,26% | -5,83% | 34,81 | 34,73 | +0,23% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 14,57 | 14,61 | -0,27% | -1,82% | 65,35 | 65,21 | +0,21% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 14,54 | 14,59 | -0,34% | 0,00% | 65,22 | 65,13 | +0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)