Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 73,90 | 73,90 | 0,00% | +0,63% | 331,48 | 329,87 | +0,49% | +13,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 71,86 | 71,86 | 0,00% | +0,38% | 322,33 | 320,76 | +0,49% | +13,43% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,01 | 9,98 | +0,30% | -8,33% | 44,90 | 44,55 | +0,79% | +3,58% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-25 | 24,03 | 23,96 | +0,29% | -8,91% | 80,47 | 79,53 | +1,18% | +2,33% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,40 | 9,37 | +0,32% | -8,74% | 42,16 | 41,82 | +0,81% | +3,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-25 | 22,56 | 22,49 | +0,31% | -9,32% | 75,54 | 74,65 | +1,20% | +1,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 96,80 | 96,70 | +0,10% | 0,00% | 434,20 | 431,64 | +0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 96,80 | 96,70 | +0,10% | 0,00% | 434,20 | 431,64 | +0,59% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 151,95 | 151,95 | 0,00% | -11,22% | 681,57 | 678,26 | +0,49% | +0,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 103,20 | 103,20 | 0,00% | -13,53% | 462,90 | 460,65 | +0,49% | -2,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2011-11-25 | 106,66 | 106,79 | -0,12% | -7,59% | 478,42 | 476,68 | +0,37% | +4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 95,66 | 95,72 | -0,06% | -5,03% | 429,08 | 427,26 | +0,43% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-25 | 93,86 | 93,92 | -0,06% | -5,73% | 314,30 | 311,73 | +0,82% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 93,66 | 93,72 | -0,06% | -5,53% | 420,11 | 418,34 | +0,42% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-25 | 390,50 | 390,70 | -0,05% | -3,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-25 | 92,99 | 93,05 | -0,06% | -6,18% | 311,39 | 308,84 | +0,82% | +5,39% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | -5,58% | 10,63 | 10,58 | +0,49% | +6,70% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 2,23 | 2,23 | 0,00% | -5,51% | 10,00 | 9,95 | +0,49% | +6,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)