Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 11,97 | 12,02 | -0,42% | -1,56% | 53,69 | 53,65 | +0,07% | +11,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 11,48 | 11,53 | -0,43% | -2,05% | 51,49 | 51,47 | +0,05% | +10,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 137,55 | 137,94 | -0,28% | -3,69% | 616,98 | 615,72 | +0,20% | +8,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 130,63 | 130,99 | -0,27% | -4,16% | 585,94 | 584,70 | +0,21% | +8,30% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 22,73 | 22,81 | -0,35% | -1,35% | 101,95 | 101,82 | +0,14% | +11,48% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,44 | 10,49 | -0,48% | -0,57% | 46,83 | 46,82 | +0,01% | +12,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-25 | 18,62 | 18,81 | -1,01% | -3,57% | 83,52 | 83,96 | -0,53% | +8,96% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-25 | 148,25 | 148,01 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-25 | 133,22 | 133,64 | -0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 156,94 | 157,47 | -0,34% | +0,87% | 703,95 | 702,90 | +0,15% | +13,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 14,87 | 14,91 | -0,27% | 0,00% | 66,70 | 66,55 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-25 | 108,27 | 108,61 | -0,31% | -4,92% | 362,55 | 360,49 | +0,57% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 15,36 | 15,41 | -0,32% | -4,42% | 68,90 | 68,79 | +0,16% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 14,19 | 14,23 | -0,28% | -7,62% | 63,65 | 63,52 | +0,21% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 14,76 | 14,81 | -0,34% | -4,77% | 66,21 | 66,11 | +0,15% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 13,61 | 13,66 | -0,37% | -7,04% | 61,05 | 60,97 | +0,12% | +5,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)