Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-25 12,95 12,98 -0,23% +2,45% 43,36 43,08 +0,66% +15,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-25 9,44 9,42 +0,21% +2,61% 42,34 42,05 +0,70% +15,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-25 12,52 12,55 -0,24% +1,95% 41,92 41,65 +0,65% +14,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-25 18,72 18,72 0,00% -6,54% 83,97 83,56 +0,49% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 8,94 8,98 -0,45% -7,74% 40,10 40,08 +0,04% +4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-25 9,80 9,85 -0,51% -5,59% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-25 24,83 24,95 -0,48% -7,11% 83,15 82,81 +0,40% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-25 18,27 18,27 0,00% -7,02% 81,95 81,55 +0,49% +5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 8,86 8,90 -0,45% -8,19% 39,74 39,73 +0,04% +3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-25 24,24 24,36 -0,49% -7,55% 81,17 80,85 +0,39% +3,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-25 106,01 106,86 -0,80% -11,78% 354,99 354,68 +0,09% -0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-25 13,71 13,64 +0,51% +1,03% 61,50 60,88 +1,00% +14,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 10,68 10,72 -0,37% +0,09% 47,91 47,85 +0,11% +13,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-25 14,63 14,67 -0,27% +0,07% 48,99 48,69 +0,61% +12,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-25 13,31 13,25 +0,45% +0,60% 59,70 59,14 +0,94% +13,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-25 10,88 10,95 -0,64% -2,77% 36,43 36,34 +0,24% +9,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-25 28,12 28,29 -0,60% -3,27% 94,16 93,90 +0,28% +8,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-25 28,05 28,18 -0,46% +2,33% 93,93 93,53 +0,42% +14,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-25 13,24 13,41 -1,27% -4,34% 44,34 44,51 -0,39% +7,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-25 112,06 112,14 -0,07% -3,33% 502,64 500,56 +0,42% +9,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 28,09 28,10 -0,04% -0,92% 126,00 125,43 +0,45% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-25 26,06 26,07 -0,04% -1,14% 87,26 86,53 +0,85% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 25,28 25,29 -0,04% -7,60% 113,39 112,89 +0,45% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-25 12,39 12,40 -0,08% -7,88% 41,49 41,16 +0,81% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 27,47 27,48 -0,04% -1,19% 123,22 122,66 +0,45% +11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-25 102,58 102,63 -0,05% +1,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-25 25,42 25,44 -0,08% -1,40% 85,12 84,44 +0,81% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-25 16,79 16,80 -0,06% -7,85% 75,31 74,99 +0,43% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-25 12,10 12,11 -0,08% -8,12% 40,52 40,19 +0,81% +3,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)