Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-25 | 9,81 | 9,83 | -0,20% | 0,00% | 4,21 | 4,19 | +0,64% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 9,84 | 9,87 | -0,30% | -4,28% | 32,95 | 32,76 | +0,58% | +7,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-25 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | 0,00% | 4,33 | 4,30 | +0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | 0,00% | 33,62 | 33,39 | +0,69% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 1101,07 | 1103,98 | -0,26% | +4,11% | 3687,04 | 3664,22 | +0,62% | +16,96% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-25 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | 0,00% | 63,24 | 62,86 | +0,61% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 16,20 | 16,21 | -0,06% | +1,82% | 54,25 | 53,80 | +0,83% | +14,39% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 11,70 | 11,71 | -0,09% | +1,39% | 52,48 | 52,27 | +0,40% | +14,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 11,48 | 11,43 | +0,44% | 0,00% | 51,49 | 51,02 | +0,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 146,34 | 146,37 | -0,02% | +1,32% | 656,41 | 653,35 | +0,47% | +14,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 21,75 | 21,75 | 0,00% | +1,54% | 72,83 | 72,19 | +0,89% | +14,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 15,64 | 15,57 | +0,45% | +1,62% | 70,15 | 69,50 | +0,94% | +14,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 20,75 | 20,76 | -0,05% | +1,02% | 69,48 | 68,90 | +0,84% | +13,49% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,83 | 10,77 | +0,56% | -6,07% | 48,58 | 48,07 | +1,05% | +6,14% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 11,06 | 11,08 | -0,18% | -7,06% | 37,04 | 36,78 | +0,71% | +4,41% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 12,95 | 12,86 | +0,70% | +0,54% | 58,09 | 57,40 | +1,19% | +13,61% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 9,40 | 9,41 | -0,11% | 0,00% | 31,48 | 31,23 | +0,78% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 8,92 | 8,86 | +0,68% | -0,56% | 40,01 | 39,55 | +1,17% | +12,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 11,79 | 11,82 | -0,25% | -1,59% | 39,48 | 39,23 | +0,63% | +10,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 8,71 | 8,66 | +0,58% | -1,14% | 39,07 | 38,66 | +1,07% | +11,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | +1,69% | 44,27 | 43,88 | +0,89% | +14,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 14,15 | 14,15 | 0,00% | +1,07% | 47,38 | 46,97 | +0,89% | +13,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-11-25 | 10,37 | 10,42 | -0,48% | -0,19% | 34,73 | 34,59 | +0,40% | +12,12% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | +0,62% | 37,91 | 37,57 | +0,89% | +13,04% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-25 | 37,57 | 37,24 | +0,89% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-25 | 32,69 | 33,10 | -1,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 12,12 | 12,12 | 0,00% | -5,68% | 40,59 | 40,23 | +0,89% | +5,96% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,13 | 10,13 | 0,00% | -0,69% | 45,44 | 45,22 | +0,49% | +12,22% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 13,56 | 13,56 | 0,00% | -0,29% | 45,41 | 45,01 | +0,89% | +12,01% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 93,09 | 93,94 | -0,90% | +0,59% | 417,56 | 419,32 | -0,42% | +13,67% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 96,70 | 97,58 | -0,90% | -12,52% | 433,75 | 435,57 | -0,42% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 27,87 | 27,93 | -0,21% | -3,26% | 125,01 | 124,67 | +0,27% | +9,31% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 29,23 | 29,29 | -0,20% | -3,50% | 97,88 | 97,22 | +0,68% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 27,83 | 27,89 | -0,22% | 0,00% | 124,83 | 124,49 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 18,46 | 18,51 | -0,27% | -10,17% | 61,82 | 61,44 | +0,62% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 124,41 | 124,69 | -0,22% | -3,71% | 558,04 | 556,58 | +0,26% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 28,37 | 28,43 | -0,21% | -3,93% | 95,00 | 94,36 | +0,68% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 124,25 | 124,53 | -0,22% | 0,00% | 557,32 | 555,87 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 24,06 | 24,11 | -0,21% | -10,22% | 80,57 | 80,02 | +0,68% | +0,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)