Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 69,86 | 70,02 | -0,23% | -26,19% | 313,36 | 312,55 | +0,26% | -16,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-25 | 22089,90 | 21669,70 | +1,94% | 0,00% | 320,13 | 314,84 | +1,68% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 5,37 | 5,44 | -1,29% | -26,34% | 17,98 | 18,06 | -0,41% | -17,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 70,81 | 70,98 | -0,24% | -26,74% | 317,62 | 316,83 | +0,25% | -17,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 760,37 | 762,16 | -0,23% | -25,67% | 3410,64 | 3402,05 | +0,25% | -16,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 15,91 | 16,15 | -1,49% | -14,46% | 53,28 | 53,60 | -0,61% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 6,65 | 6,71 | -0,89% | -5,94% | 22,27 | 22,27 | -0,01% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,55 | 9,62 | -0,73% | 0,00% | 42,84 | 42,94 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 4,73 | 4,76 | -0,63% | -13,05% | 15,84 | 15,80 | +0,25% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 6,53 | 6,58 | -0,76% | -6,31% | 21,87 | 21,84 | +0,12% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,54 | 9,61 | -0,73% | 0,00% | 42,79 | 42,90 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-25 | 4,65 | 4,68 | -0,64% | -13,57% | 15,57 | 15,53 | +0,24% | -2,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)