Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 86,69 | 87,96 | -1,44% | 0,00% | 388,85 | 392,63 | -0,96% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 145,61 | 147,75 | -1,45% | -9,27% | 653,13 | 659,51 | -0,97% | +2,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 142,73 | 144,84 | -1,46% | -9,95% | 640,22 | 646,52 | -0,98% | +1,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 1490,41 | 1512,34 | -1,45% | -8,46% | 6685,23 | 6750,63 | -0,97% | +3,44% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 9,02 | 8,94 | +0,89% | -8,70% | 40,46 | 39,91 | +1,39% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 63,81 | 64,20 | -0,61% | -11,44% | 286,22 | 286,57 | -0,12% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 46,17 | 46,44 | -0,58% | -18,31% | 207,10 | 207,29 | -0,10% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 62,72 | 63,10 | -0,60% | -11,82% | 281,33 | 281,66 | -0,12% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 45,42 | 45,69 | -0,59% | -18,66% | 203,73 | 203,95 | -0,11% | -8,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)