Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 972,02 | 986,32 | -1,45% | +0,07% | 4360,00 | 4402,64 | -0,97% | +13,07% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 10,68 | 10,74 | -0,56% | -1,48% | 47,91 | 47,94 | -0,07% | +11,33% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-25 | 100,08 | 100,59 | -0,51% | -2,91% | 448,91 | 449,00 | -0,02% | +9,71% |