Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 100,31 | 100,38 | -0,07% | 0,00% | 452,70 | 450,25 | +0,54% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-28 | 99,79 | 99,84 | -0,05% | 0,00% | 525,03 | 520,13 | +0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | 0,00% | 34,07 | 33,59 | +1,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 1003,51 | 1004,09 | -0,06% | 0,00% | 4528,84 | 4503,85 | +0,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 29,56 | 29,63 | -0,24% | +0,54% | 100,51 | 99,22 | +1,30% | +14,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 21,10 | 21,33 | -1,08% | -0,89% | 95,22 | 95,68 | -0,47% | +12,53% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 28,22 | 28,30 | -0,28% | +0,04% | 95,95 | 94,77 | +1,25% | +13,83% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 10,26 | 10,29 | -0,29% | 0,00% | 34,88 | 34,46 | +1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 112,56 | 112,17 | +0,35% | +2,68% | 382,71 | 375,61 | +1,89% | +16,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 110,61 | 110,24 | +0,34% | +2,15% | 376,08 | 369,15 | +1,88% | +16,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)