Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 113,15 | 109,64 | +3,20% | -10,60% | 510,65 | 491,79 | +3,83% | +1,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 1155,90 | 1119,98 | +3,21% | -9,26% | 5216,58 | 5023,67 | +3,84% | +3,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 81,87 | 80,51 | +1,69% | -21,18% | 278,37 | 269,60 | +3,25% | -10,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 165,95 | 164,45 | +0,91% | -21,07% | 748,93 | 737,64 | +1,53% | -10,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 81,97 | 80,61 | +1,69% | -21,18% | 278,71 | 269,93 | +3,25% | -10,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 163,26 | 161,79 | +0,91% | -21,70% | 736,79 | 725,71 | +1,53% | -11,10% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 41,04 | 40,34 | +1,74% | -8,47% | 185,21 | 180,94 | +2,36% | +3,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 54,89 | 53,51 | +2,58% | -7,61% | 186,63 | 179,18 | +4,16% | +5,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 39,21 | 38,54 | +1,74% | -8,92% | 176,96 | 172,87 | +2,36% | +3,42% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 52,44 | 51,13 | +2,56% | -8,06% | 178,30 | 171,21 | +4,14% | +4,61% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 25,35 | 24,95 | +1,60% | -5,62% | 114,41 | 111,91 | +2,23% | +7,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 18,13 | 17,61 | +2,95% | -11,82% | 81,82 | 78,99 | +3,58% | +0,12% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 33,90 | 33,10 | +2,42% | -4,75% | 115,26 | 110,84 | +3,99% | +8,38% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 23,77 | 23,40 | +1,58% | -6,12% | 107,27 | 104,96 | +2,20% | +6,59% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 31,79 | 31,04 | +2,42% | -5,25% | 108,09 | 103,94 | +3,99% | +7,82% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 86,92 | 86,92 | 0,00% | -19,07% | 392,27 | 389,88 | +0,61% | -8,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-28 | 73,65 | 73,65 | 0,00% | -18,18% | 387,50 | 383,69 | +0,99% | -8,63% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 121,35 | 121,35 | 0,00% | -19,27% | 412,60 | 406,35 | +1,54% | -8,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 24,92 | 24,68 | +0,97% | -12,75% | 112,46 | 110,70 | +1,59% | -0,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 24,30 | 23,94 | +1,50% | -12,31% | 82,62 | 80,17 | +3,06% | -0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 9,72 | 9,63 | +0,93% | 0,00% | 43,87 | 43,20 | +1,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 9,13 | 8,99 | +1,56% | 0,00% | 31,04 | 30,10 | +3,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 7,38 | 7,28 | +1,37% | -23,76% | 33,31 | 32,65 | +2,00% | -13,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 6,87 | 6,74 | +1,93% | -23,41% | 23,36 | 22,57 | +3,50% | -12,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 6,73 | 6,61 | +1,82% | -23,87% | 22,88 | 22,13 | +3,38% | -13,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 18,58 | 18,28 | +1,64% | -10,33% | 63,17 | 61,21 | +3,20% | +2,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 17,14 | 16,86 | +1,66% | -10,96% | 58,28 | 56,46 | +3,22% | +1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 25,91 | 25,06 | +3,39% | -22,70% | 88,10 | 83,92 | +4,98% | -12,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 17,69 | 17,11 | +3,39% | -23,25% | 60,15 | 57,29 | +4,98% | -12,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2011-11-28 | 28,97 | 28,57 | +1,40% | -22,71% | 98,50 | 95,67 | +2,96% | -12,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 130,82 | 128,28 | +1,98% | -27,18% | 444,80 | 429,56 | +3,55% | -17,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 127,45 | 124,98 | +1,98% | -27,49% | 433,34 | 418,51 | +3,54% | -17,50% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 106,54 | 103,77 | +2,67% | -7,34% | 362,25 | 347,48 | +4,25% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 106,75 | 103,98 | +2,66% | -7,25% | 362,96 | 348,19 | +4,24% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 78,49 | 77,30 | +1,54% | -8,70% | 354,23 | 346,73 | +2,16% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 104,14 | 101,45 | +2,65% | -7,64% | 354,09 | 339,71 | +4,23% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 0,43 | 0,43 | 0,00% | -4,44% | 1,94 | 1,93 | +0,61% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 0,57 | 0,56 | +1,79% | -3,39% | 1,94 | 1,88 | +3,35% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 7,36 | 7,28 | +1,10% | -20,35% | 33,22 | 32,65 | +1,72% | -9,56% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 7,25 | 7,10 | +2,11% | -19,44% | 24,65 | 23,78 | +3,68% | -8,34% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 7,20 | 7,13 | +0,98% | -20,79% | 32,49 | 31,98 | +1,60% | -10,06% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 7,13 | 6,98 | +2,15% | -19,80% | 24,24 | 23,37 | +3,72% | -8,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)