Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 11,69 | 11,35 | +3,00% | -14,42% | 52,76 | 50,91 | +3,63% | -2,83% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,63 | 11,23 | +3,56% | -13,92% | 39,54 | 37,60 | +5,15% | -2,05% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 11,30 | 10,97 | +3,01% | -15,04% | 51,00 | 49,21 | +3,64% | -3,53% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 46,37 | 45,31 | +2,34% | -20,16% | 209,27 | 203,24 | +2,97% | -9,35% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,99 | 11,66 | +2,83% | -12,74% | 40,77 | 39,04 | +4,41% | -0,70% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 28,11 | 27,48 | +2,29% | -13,83% | 126,86 | 123,26 | +2,92% | -2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 13,44 | 13,43 | +0,07% | -21,91% | 60,65 | 60,24 | +0,69% | -11,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 8,04 | 7,99 | +0,63% | -21,48% | 36,28 | 35,84 | +1,24% | -10,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 13,11 | 13,02 | +0,69% | -21,50% | 44,58 | 43,60 | +2,24% | -10,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | -22,31% | 59,71 | 59,30 | +0,69% | -11,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 12,47 | 12,38 | +0,73% | -21,72% | 56,28 | 55,53 | +1,34% | -11,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity EC Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 15,84 | 15,82 | +0,13% | -25,35% | 71,49 | 70,96 | +0,74% | -15,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 16,06 | 15,64 | +2,69% | -22,38% | 54,61 | 52,37 | +4,26% | -11,68% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 9,28 | 9,02 | +2,88% | -20,62% | 31,55 | 30,20 | +4,46% | -9,67% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 8,95 | 8,69 | +2,99% | -21,35% | 30,43 | 29,10 | +4,58% | -10,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 15,25 | 14,67 | +3,95% | -26,29% | 68,82 | 65,80 | +4,59% | -16,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 25,69 | 24,73 | +3,88% | -27,06% | 115,94 | 110,93 | +4,52% | -17,18% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 11,25 | 11,22 | +0,27% | +3,12% | 50,77 | 50,33 | +0,88% | +17,08% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 12,93 | 12,91 | +0,15% | +2,38% | 58,35 | 57,91 | +0,77% | +16,24% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 267,57 | 258,82 | +3,38% | -12,96% | 909,76 | 866,68 | +4,97% | -0,96% | |
|
Nordea 1 African Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-28 | 48,90 | 48,35 | +1,14% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 76,90 | 77,93 | -1,32% | 0,00% | 261,47 | 260,96 | +0,20% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund EH Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-28 | 214,06 | 208,84 | +2,50% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 9,78 | 9,72 | +0,62% | -21,57% | 44,14 | 43,60 | +1,23% | -10,95% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-28 | 42,71 | 42,07 | +1,52% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-28 | 37,84 | 37,24 | +1,61% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 51,80 | 51,44 | +0,70% | 0,00% | 176,12 | 172,25 | +2,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 81,70 | 81,37 | +0,41% | 0,00% | 277,79 | 272,48 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 81,29 | 80,96 | +0,41% | 0,00% | 276,39 | 271,10 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 8,16 | 8,12 | +0,49% | -15,35% | 36,83 | 36,42 | +1,11% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 10,95 | 10,77 | +1,67% | -14,32% | 37,23 | 36,06 | +3,24% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 10,48 | 10,30 | +1,75% | -14,45% | 35,63 | 34,49 | +3,31% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 7,81 | 7,77 | +0,51% | -15,75% | 35,25 | 34,85 | +1,13% | -4,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 10,46 | 10,29 | +1,65% | -14,68% | 35,56 | 34,46 | +3,22% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 18,69 | 17,96 | +4,06% | -14,93% | 84,35 | 80,56 | +4,70% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 18,17 | 17,46 | +4,07% | -14,93% | 82,00 | 78,32 | +4,70% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 18,17 | 17,45 | +4,13% | -15,25% | 82,00 | 78,27 | +4,76% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 24,22 | 23,02 | +5,21% | -14,27% | 82,35 | 77,08 | +6,83% | -2,44% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 11,36 | 11,26 | +0,89% | -19,43% | 51,27 | 50,51 | +1,51% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,77 | 11,54 | +1,99% | -18,49% | 40,02 | 38,64 | +3,56% | -7,25% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,77 | 11,53 | +2,08% | -18,49% | 40,02 | 38,61 | +3,65% | -7,25% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 11,17 | 11,06 | +0,99% | -19,76% | 50,41 | 49,61 | +1,61% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,56 | 11,33 | +2,03% | -18,82% | 39,31 | 37,94 | +3,60% | -7,63% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 42,34 | 41,41 | +2,25% | -21,65% | 143,96 | 138,67 | +3,82% | -10,85% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 2,64 | 2,64 | 0,00% | -18,52% | 11,91 | 11,84 | +0,61% | -7,48% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 2,70 | 2,70 | 0,00% | -19,16% | 12,19 | 12,11 | +0,61% | -8,21% | |
|
World Investments Opportunities Latin American Performance Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12,03 | 12,02 | +0,08% | -22,69% | |
|
World Investments Opportunities Latin American Performance Fund B Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12,16 | 12,15 | +0,08% | -23,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)