Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-28 13,00 12,95 +0,39% +2,93% 44,20 43,36 +1,93% +17,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-28 9,40 9,44 -0,42% +1,40% 42,42 42,34 +0,19% +15,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-28 12,57 12,52 +0,40% +2,36% 42,74 41,92 +1,94% +16,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-28 18,74 18,72 +0,11% -6,44% 84,57 83,97 +0,72% +6,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 9,02 8,94 +0,89% -6,24% 40,71 40,10 +1,51% +6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-28 9,90 9,80 +1,02% -3,98% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-28 25,06 24,83 +0,93% -5,61% 85,21 83,15 +2,48% +7,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-28 18,30 18,27 +0,16% -6,92% 82,59 81,95 +0,78% +5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 8,94 8,86 +0,90% -6,78% 40,35 39,74 +1,52% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-28 24,47 24,24 +0,95% -6,07% 83,20 81,17 +2,50% +6,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-28 107,41 106,01 +1,32% -9,72% 365,20 354,99 +2,88% +2,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-28 13,69 13,71 -0,15% -0,07% 61,78 61,50 +0,47% +13,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 10,73 10,68 +0,47% +0,56% 48,42 47,91 +1,08% +14,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-28 14,70 14,63 +0,48% +0,62% 49,98 48,99 +2,02% +14,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-28 13,30 13,31 -0,08% -0,45% 60,02 59,70 +0,54% +13,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-28 10,93 10,88 +0,46% -1,89% 37,16 36,43 +2,00% +11,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-28 28,26 28,12 +0,50% -2,28% 96,09 94,16 +2,04% +11,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-28 28,17 28,05 +0,43% +3,26% 95,78 93,93 +1,97% +17,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-28 13,40 13,24 +1,21% -3,32% 45,56 44,34 +2,76% +10,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-28 111,75 112,06 -0,28% -3,71% 504,33 502,64 +0,33% +9,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 28,08 28,09 -0,04% -0,46% 126,72 126,00 +0,58% +13,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-28 26,05 26,06 -0,04% -0,65% 88,57 87,26 +1,50% +13,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 25,27 25,28 -0,04% -7,16% 114,04 113,39 +0,57% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-28 12,39 12,39 0,00% -7,40% 42,13 41,49 +1,54% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 27,46 27,47 -0,04% -0,72% 123,93 123,22 +0,58% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-28 102,55 102,58 -0,03% +1,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-28 25,41 25,42 -0,04% -0,94% 86,40 85,12 +1,50% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-28 16,78 16,79 -0,06% -7,45% 75,73 75,31 +0,55% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-28 12,10 12,10 0,00% -7,63% 41,14 40,52 +1,54% +5,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)