Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 9,90 | 9,91 | -0,10% | 0,00% | 33,66 | 33,18 | +1,44% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 26,75 | 26,83 | -0,30% | +3,52% | 90,95 | 89,84 | +1,24% | +17,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 25,37 | 25,46 | -0,35% | +2,96% | 86,26 | 85,26 | +1,18% | +17,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-28 | 189,57 | 189,57 | 0,00% | +0,23% | 997,40 | 987,58 | +0,99% | +11,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,01% | 512,84 | 505,07 | +1,54% | +13,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-28 | 184,14 | 184,14 | 0,00% | -0,02% | 968,83 | 959,30 | +0,99% | +11,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 146,97 | 146,97 | 0,00% | -0,26% | 499,71 | 492,14 | +1,54% | +13,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,94 | 11,95 | -0,08% | +1,27% | 40,60 | 40,02 | +1,45% | +15,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 8,48 | 8,54 | -0,70% | 0,00% | 38,27 | 38,31 | -0,09% | +13,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | +0,80% | 38,52 | 37,97 | +1,45% | +14,70% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 49,01 | 48,71 | +0,61% | +13,75% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 45,54 | 45,26 | +0,61% | +13,77% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 13,14 | 13,18 | -0,30% | +6,40% | 44,68 | 44,13 | +1,23% | +21,07% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 36,89 | 36,33 | +1,54% | +13,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 121,88 | 121,90 | -0,02% | +0,48% | 550,04 | 546,78 | +0,60% | +14,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 116,88 | 116,89 | -0,01% | +0,38% | 527,48 | 524,31 | +0,60% | +13,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 6,61 | 6,60 | +0,15% | -1,49% | 29,83 | 29,60 | +0,77% | +11,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 4,33 | 4,33 | 0,00% | -4,42% | 19,54 | 19,42 | +0,61% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 6,33 | 6,32 | +0,16% | -2,01% | 28,57 | 28,35 | +0,77% | +11,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)