Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 10,08 | 9,85 | +2,34% | -7,10% | 45,49 | 44,18 | +2,96% | +5,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 7,60 | 7,43 | +2,29% | -6,86% | 25,84 | 24,88 | +3,86% | +5,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 9,98 | 9,76 | +2,25% | -7,76% | 45,04 | 43,78 | +2,88% | +4,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 7,27 | 7,10 | +2,39% | -7,51% | 24,72 | 23,78 | +3,97% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 90,75 | 88,97 | +2,00% | 0,00% | 409,56 | 399,07 | +2,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 95,90 | 93,03 | +3,09% | -7,64% | 432,80 | 417,29 | +3,72% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 102,26 | 99,17 | +3,12% | -6,81% | 347,69 | 332,08 | +4,70% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 90,75 | 88,98 | +1,99% | 0,00% | 409,56 | 399,12 | +2,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 93,75 | 90,95 | +3,08% | -8,03% | 423,09 | 407,96 | +3,71% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 99,93 | 96,91 | +3,12% | -7,20% | 339,77 | 324,51 | +4,70% | +5,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)