Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 70,74 | 69,86 | +1,26% | -24,90% | 319,25 | 313,36 | +1,88% | -14,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-28 | 21876,60 | 22089,90 | -0,97% | 0,00% | 312,16 | 320,13 | -2,49% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 5,48 | 5,37 | +2,05% | -24,31% | 18,63 | 17,98 | +3,62% | -13,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 71,69 | 70,81 | +1,24% | -25,47% | 323,54 | 317,62 | +1,86% | -15,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 769,99 | 760,37 | +1,27% | -24,36% | 3474,96 | 3410,64 | +1,89% | -14,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 16,31 | 15,91 | +2,51% | -11,21% | 55,46 | 53,28 | +4,09% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 6,90 | 6,65 | +3,76% | -1,85% | 23,46 | 22,27 | +5,36% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 9,89 | 9,55 | +3,56% | 0,00% | 44,63 | 42,84 | +4,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 4,90 | 4,73 | +3,59% | -9,43% | 16,66 | 15,84 | +5,19% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 6,77 | 6,53 | +3,68% | -2,31% | 23,02 | 21,87 | +5,27% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 9,88 | 9,54 | +3,56% | 0,00% | 44,59 | 42,79 | +4,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 4,81 | 4,65 | +3,44% | -10,09% | 16,35 | 15,57 | +5,03% | +2,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)