Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,17 | 10,08 | +0,89% | -6,09% | 45,84 | 45,49 | +0,76% | +5,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 7,66 | 7,60 | +0,79% | -5,90% | 25,82 | 25,84 | -0,09% | +4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,07 | 9,98 | +0,90% | -6,76% | 45,39 | 45,04 | +0,77% | +4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 7,32 | 7,27 | +0,69% | -6,63% | 24,67 | 24,72 | -0,19% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 91,33 | 90,75 | +0,64% | 0,00% | 411,63 | 409,56 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 96,09 | 95,90 | +0,20% | -7,23% | 433,09 | 432,80 | +0,07% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 102,43 | 102,26 | +0,17% | -6,44% | 345,24 | 347,69 | -0,71% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 91,33 | 90,75 | +0,64% | 0,00% | 411,63 | 409,56 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 93,93 | 93,75 | +0,19% | -7,63% | 423,35 | 423,09 | +0,06% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 100,09 | 99,93 | +0,16% | -6,83% | 337,35 | 339,77 | -0,71% | +3,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)