Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 19,29 | 19,01 | +1,47% | -13,73% | 65,02 | 64,64 | +0,59% | -4,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 21,88 | 21,56 | +1,48% | -13,52% | 73,75 | 73,31 | +0,60% | -4,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 23,16 | 22,82 | +1,49% | -12,70% | 78,06 | 77,59 | +0,61% | -3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | -2,36% | 48,50 | 48,56 | -0,13% | +9,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | -3,06% | 45,75 | 45,81 | -0,13% | +8,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-29 | 11,76 | 11,68 | +0,68% | -1,34% | 43,11 | 42,91 | +0,45% | +19,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 16,84 | 16,73 | +0,66% | -0,47% | 75,90 | 75,50 | +0,53% | +11,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-29 | 62,63 | 62,22 | +0,66% | +1,99% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 23,23 | 23,08 | +0,65% | -0,17% | 78,30 | 78,47 | -0,23% | +10,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 16,44 | 16,36 | +0,49% | -2,38% | 74,10 | 73,83 | +0,36% | +9,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 15,85 | 15,75 | +0,63% | -1,00% | 71,44 | 71,08 | +0,50% | +10,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 21,93 | 21,79 | +0,64% | -0,86% | 73,92 | 74,09 | -0,23% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 102,36 | 102,02 | +0,33% | -2,09% | 461,35 | 460,42 | +0,20% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 12,04 | 12,00 | +0,33% | -2,35% | 40,58 | 40,80 | -0,54% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-29 | 6,68 | 6,66 | +0,30% | -7,09% | 22,51 | 22,64 | -0,57% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 8,80 | 8,74 | +0,69% | -4,14% | 39,66 | 39,44 | +0,55% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 101,20 | 100,86 | +0,34% | -2,34% | 456,12 | 455,18 | +0,21% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 11,77 | 11,73 | +0,34% | -2,57% | 39,67 | 39,88 | -0,53% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 4,91 | 4,87 | +0,82% | -8,74% | 22,13 | 21,98 | +0,69% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 84,33 | 84,05 | +0,33% | -6,60% | 380,08 | 379,32 | +0,20% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 6,55 | 6,53 | +0,31% | -7,36% | 22,08 | 22,20 | -0,57% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 135,93 | 135,14 | +0,58% | -1,33% | 612,65 | 609,89 | +0,45% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 147,09 | 146,27 | +0,56% | -0,96% | 495,77 | 497,33 | -0,31% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-29 | 419,35 | 416,87 | +0,59% | +0,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 145,51 | 144,70 | +0,56% | -1,38% | 490,44 | 491,99 | -0,32% | +9,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)