Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 100,45 | 100,31 | +0,14% | 0,00% | 452,74 | 452,70 | +0,01% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-29 | 99,90 | 99,79 | +0,11% | 0,00% | 523,50 | 525,03 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | 0,00% | 33,81 | 34,07 | -0,77% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 1004,80 | 1003,51 | +0,13% | 0,00% | 4528,73 | 4528,84 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 29,61 | 29,56 | +0,17% | +0,71% | 99,80 | 100,51 | -0,70% | +11,80% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 21,20 | 21,10 | +0,47% | -1,67% | 95,55 | 95,22 | +0,34% | +10,11% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 28,27 | 28,22 | +0,18% | +0,21% | 95,28 | 95,95 | -0,69% | +11,24% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,28 | 10,26 | +0,19% | 0,00% | 34,65 | 34,88 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 112,84 | 112,56 | +0,25% | +2,81% | 380,33 | 382,71 | -0,62% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 110,90 | 110,61 | +0,26% | +2,30% | 373,79 | 376,08 | -0,61% | +13,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)