Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,09 | 10,10 | -0,10% | -0,49% | 45,48 | 45,58 | -0,23% | +11,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | -0,78% | 34,24 | 34,58 | -0,97% | +10,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 9,91 | 9,91 | 0,00% | -1,00% | 44,67 | 44,72 | -0,13% | +10,86% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | -1,19% | 33,54 | 33,83 | -0,87% | +9,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-29 | 10,22 | 10,18 | +0,39% | -0,10% | 37,46 | 37,40 | +0,16% | +20,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 15,14 | 15,10 | +0,26% | -0,26% | 68,24 | 68,15 | +0,13% | +11,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 12,01 | 11,95 | +0,50% | +1,44% | 54,13 | 53,93 | +0,37% | +13,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 16,69 | 16,62 | +0,42% | +1,34% | 56,25 | 56,51 | -0,45% | +12,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 14,51 | 14,47 | +0,28% | -0,89% | 65,40 | 65,30 | +0,15% | +10,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 16,00 | 15,93 | +0,44% | +0,69% | 53,93 | 54,16 | -0,43% | +11,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -0,26% | 39,17 | 39,51 | -0,87% | +10,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -1,17% | 36,87 | 37,20 | -0,87% | +9,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 15,02 | 15,00 | +0,13% | +4,52% | 50,62 | 51,00 | -0,74% | +16,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2011-11-29 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | 0,00% | 33,30 | 33,59 | -0,87% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-11-29 | 885,15 | 887,83 | -0,30% | +2,41% | 2983,40 | 3018,71 | -1,17% | +13,68% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-11-29 | 486,60 | 488,07 | -0,30% | -1,80% | 1640,09 | 1659,49 | -1,17% | +9,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 640,89 | 642,43 | -0,24% | -3,82% | 2888,56 | 2899,29 | -0,37% | +7,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 340,75 | 341,57 | -0,24% | -8,60% | 1535,79 | 1541,51 | -0,37% | +2,35% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 98,40 | 98,14 | +0,26% | 0,00% | 331,66 | 333,69 | -0,61% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 8,54 | 8,53 | +0,12% | +2,89% | 38,49 | 38,50 | -0,01% | +15,22% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | 0,00% | 38,39 | 38,73 | -0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 128,63 | 128,46 | +0,13% | +1,28% | 579,75 | 579,74 | 0,00% | +13,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 8,64 | 8,63 | +0,12% | +0,58% | 29,12 | 29,34 | -0,76% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-29 | 5,38 | 5,37 | +0,19% | -2,71% | 18,13 | 18,26 | -0,69% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 98,77 | 98,65 | +0,12% | -3,79% | 445,17 | 445,21 | -0,01% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 123,48 | 123,32 | +0,13% | +0,83% | 556,54 | 556,54 | 0,00% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 8,30 | 8,29 | +0,12% | +0,12% | 27,98 | 28,19 | -0,75% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 123,39 | 123,23 | +0,13% | 0,00% | 556,13 | 556,14 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 7,53 | 7,52 | +0,13% | -2,84% | 25,38 | 25,57 | -0,74% | +7,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)