Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 98,52 | 97,42 | +1,13% | -2,98% | 444,04 | 439,66 | +1,00% | +8,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 9,41 | 9,33 | +0,86% | -2,18% | 31,72 | 31,72 | -0,02% | +8,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 86,08 | 85,12 | +1,13% | -3,71% | 387,97 | 384,15 | +1,00% | +7,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 1506,69 | 1489,89 | +1,13% | -2,24% | 6790,80 | 6723,87 | +1,00% | +9,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 1039,04 | 1029,68 | +0,91% | -0,99% | 3502,08 | 3501,01 | +0,03% | +9,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 794,61 | 787,44 | +0,91% | -3,60% | 3581,39 | 3553,72 | +0,78% | +7,96% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,12 | 10,09 | +0,30% | -0,10% | 34,11 | 34,31 | -0,58% | +10,90% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 11,50 | 11,51 | -0,09% | -2,95% | 51,83 | 51,94 | -0,22% | +8,68% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 9,66 | 9,67 | -0,10% | -2,23% | 43,54 | 43,64 | -0,23% | +9,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | -4,53% | 49,44 | 49,55 | -0,22% | +6,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | -2,80% | 46,96 | 46,98 | -0,03% | +8,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | -5,22% | 45,03 | 45,08 | -0,13% | +6,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 13,34 | 13,32 | +0,15% | -3,68% | 44,96 | 45,29 | -0,72% | +6,92% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 14,64 | 14,62 | +0,14% | -2,98% | 49,34 | 49,71 | -0,74% | +7,70% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 5,28 | 5,30 | -0,38% | -3,47% | 23,80 | 23,92 | -0,51% | +8,09% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,56 | 10,51 | +0,48% | +6,24% | 35,59 | 35,74 | -0,40% | +17,93% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,35 | 10,30 | +0,49% | +5,61% | 34,88 | 35,02 | -0,39% | +17,24% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 10,69 | 10,59 | +0,94% | +7,55% | 36,03 | 36,01 | +0,07% | +19,38% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 12,84 | 12,80 | +0,31% | +4,82% | 43,28 | 43,52 | -0,56% | +16,35% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 67,88 | 67,50 | +0,56% | -0,09% | 305,94 | 304,63 | +0,43% | +11,88% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-11-29 | 182,63 | 184,67 | -1,11% | +34,37% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 29,39 | 29,30 | +0,31% | -1,41% | 99,06 | 99,62 | -0,57% | +9,44% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 22,04 | 21,95 | +0,41% | -2,82% | 99,34 | 99,06 | +0,28% | +8,82% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 22,17 | 22,08 | +0,41% | -2,81% | 99,92 | 99,65 | +0,28% | +8,84% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 20,91 | 20,83 | +0,38% | -3,60% | 94,24 | 94,01 | +0,25% | +7,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 27,89 | 27,09 | +2,95% | -2,17% | 94,00 | 92,11 | +2,06% | +8,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 74,71 | 72,84 | +2,57% | +0,13% | 336,73 | 328,73 | +2,43% | +12,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)