Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 991,84 | 973,42 | +1,89% | 0,00% | 4470,32 | 4393,04 | +1,76% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 17,46 | 17,46 | 0,00% | -1,80% | 78,69 | 78,80 | -0,13% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,46% | 56,52 | 56,59 | -0,13% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -2,05% | 77,48 | 77,58 | -0,13% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 22,94 | 23,04 | -0,43% | -0,52% | 77,32 | 78,34 | -1,30% | +10,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -5,87% | 58,55 | 58,62 | -0,13% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 17,31 | 17,39 | -0,46% | -4,42% | 58,34 | 59,13 | -1,33% | +6,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)