Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 73,91 | 73,91 | 0,00% | +0,64% | 333,12 | 333,56 | -0,13% | +12,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 71,86 | 71,86 | 0,00% | +0,38% | 323,88 | 324,30 | -0,13% | +12,41% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,16 | 10,12 | +0,40% | -6,70% | 45,79 | 45,67 | +0,26% | +4,48% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-29 | 24,38 | 24,29 | +0,37% | -7,37% | 82,17 | 82,59 | -0,50% | +2,82% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 9,54 | 9,50 | +0,42% | -7,20% | 43,00 | 42,87 | +0,29% | +3,92% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-29 | 22,88 | 22,80 | +0,35% | -7,85% | 77,12 | 77,52 | -0,52% | +2,29% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 97,27 | 97,19 | +0,08% | 0,00% | 438,41 | 438,62 | -0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 97,27 | 97,19 | +0,08% | 0,00% | 438,41 | 438,62 | -0,05% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 155,55 | 154,93 | +0,40% | -8,22% | 701,08 | 699,20 | +0,27% | +2,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 105,65 | 105,22 | +0,41% | -10,62% | 476,18 | 474,86 | +0,28% | +0,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2011-11-29 | 106,82 | 106,84 | -0,02% | -8,31% | 481,45 | 482,17 | -0,15% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 95,97 | 94,98 | +1,04% | -4,79% | 432,55 | 428,64 | +0,91% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-29 | 94,14 | 93,19 | +1,02% | -5,51% | 317,30 | 316,86 | +0,14% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 93,96 | 92,99 | +1,04% | -5,29% | 423,49 | 419,66 | +0,91% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-29 | 391,76 | 387,76 | +1,03% | -2,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-29 | 93,26 | 92,32 | +1,02% | -5,98% | 314,33 | 313,90 | +0,14% | +4,37% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | -5,95% | 10,68 | 10,70 | -0,13% | +5,32% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 2,23 | 2,23 | 0,00% | -5,51% | 10,05 | 10,06 | -0,13% | +5,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)