Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 11,92 | 11,95 | -0,25% | -1,81% | 53,72 | 53,93 | -0,38% | +9,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 11,43 | 11,46 | -0,26% | -2,31% | 51,52 | 51,72 | -0,39% | +9,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 136,92 | 137,20 | -0,20% | -3,76% | 617,11 | 619,18 | -0,33% | +7,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 130,01 | 130,28 | -0,21% | -4,24% | 585,97 | 587,95 | -0,34% | +7,23% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 22,65 | 22,69 | -0,18% | -1,44% | 102,09 | 102,40 | -0,31% | +10,38% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | -0,38% | 47,05 | 47,12 | -0,13% | +11,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-29 | 18,54 | 18,59 | -0,27% | -3,49% | 83,56 | 83,90 | -0,40% | +8,08% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-29 | 148,80 | 147,83 | +0,66% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-29 | 133,37 | 132,79 | +0,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 156,39 | 156,55 | -0,10% | +0,78% | 704,87 | 706,51 | -0,23% | +12,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 14,86 | 14,88 | -0,13% | 0,00% | 66,98 | 67,15 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-29 | 107,86 | 108,05 | -0,18% | -4,92% | 363,54 | 367,38 | -1,04% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 15,31 | 15,33 | -0,13% | -4,37% | 69,00 | 69,18 | -0,26% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 14,14 | 14,16 | -0,14% | -7,58% | 63,73 | 63,90 | -0,27% | +3,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 14,71 | 14,73 | -0,14% | -4,73% | 66,30 | 66,48 | -0,27% | +6,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 13,56 | 13,59 | -0,22% | -7,00% | 61,12 | 61,33 | -0,35% | +4,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)