Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-29 13,01 13,00 +0,08% +3,09% 43,85 44,20 -0,79% +14,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-29 9,43 9,40 +0,32% +0,53% 42,50 42,42 +0,19% +12,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-29 12,58 12,57 +0,08% +2,53% 42,40 42,74 -0,79% +13,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-29 18,79 18,74 +0,27% -6,70% 84,69 84,57 +0,14% +4,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 9,03 9,02 +0,11% -5,45% 40,70 40,71 -0,02% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-29 9,90 9,90 0,00% -3,23% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-29 25,07 25,06 +0,04% -4,86% 84,50 85,21 -0,83% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-29 18,35 18,30 +0,27% -7,14% 82,71 82,59 +0,14% +3,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 8,94 8,94 0,00% -5,99% 40,29 40,35 -0,13% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-29 24,47 24,47 0,00% -5,34% 82,48 83,20 -0,87% +5,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-29 107,64 107,41 +0,21% -8,68% 362,80 365,20 -0,66% +1,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-29 13,66 13,69 -0,22% -1,09% 61,57 61,78 -0,35% +10,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 10,74 10,73 +0,09% +0,94% 48,41 48,42 -0,04% +13,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-29 14,70 14,70 0,00% +0,89% 49,55 49,98 -0,87% +12,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-29 13,27 13,30 -0,23% -1,41% 59,81 60,02 -0,36% +10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-29 10,95 10,93 +0,18% -1,26% 36,91 37,16 -0,69% +9,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-29 28,30 28,26 +0,14% -1,70% 95,39 96,09 -0,73% +9,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-29 28,20 28,17 +0,11% +3,41% 95,05 95,78 -0,76% +14,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-29 13,44 13,40 +0,30% -2,54% 45,30 45,56 -0,57% +8,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-29 112,01 111,75 +0,23% -3,39% 504,84 504,33 +0,10% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 28,08 28,08 0,00% -0,28% 126,56 126,72 -0,13% +11,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-29 26,04 26,05 -0,04% -0,53% 87,77 88,57 -0,91% +10,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 25,27 25,27 0,00% -7,03% 113,89 114,04 -0,13% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-29 12,38 12,39 -0,08% -7,34% 41,73 42,13 -0,95% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 27,46 27,46 0,00% -0,58% 123,77 123,93 -0,13% +11,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-29 102,55 102,55 0,00% +2,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-29 25,41 25,41 0,00% -0,78% 85,64 86,40 -0,87% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-29 16,78 16,78 0,00% -7,29% 75,63 75,73 -0,13% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-29 12,10 12,10 0,00% -7,49% 40,78 41,14 -0,87% +2,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)