Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 102,36 | 102,02 | +0,33% | -2,09% | 461,35 | 460,42 | +0,20% | +9,65% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 12,04 | 12,00 | +0,33% | -2,35% | 40,58 | 40,80 | -0,54% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-29 | 6,68 | 6,66 | +0,30% | -7,09% | 22,51 | 22,64 | -0,57% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 8,80 | 8,74 | +0,69% | -4,14% | 39,66 | 39,44 | +0,55% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 101,20 | 100,86 | +0,34% | -2,34% | 456,12 | 455,18 | +0,21% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 11,77 | 11,73 | +0,34% | -2,57% | 39,67 | 39,88 | -0,53% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 4,91 | 4,87 | +0,82% | -8,74% | 22,13 | 21,98 | +0,69% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-29 | 84,33 | 84,05 | +0,33% | -6,60% | 380,08 | 379,32 | +0,20% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-29 | 6,55 | 6,53 | +0,31% | -7,36% | 22,08 | 22,20 | -0,57% | +2,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)