Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 10,58 | 10,17 | +4,03% | -1,58% | 47,91 | 45,84 | +4,52% | +10,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 7,97 | 7,66 | +4,05% | -1,36% | 27,04 | 25,82 | +4,72% | +9,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 10,47 | 10,07 | +3,97% | -2,33% | 47,41 | 45,39 | +4,46% | +9,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 7,62 | 7,32 | +4,10% | -2,06% | 25,85 | 24,67 | +4,77% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 92,06 | 91,33 | +0,80% | 0,00% | 416,87 | 411,63 | +1,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 98,21 | 96,09 | +2,21% | -4,68% | 444,71 | 433,09 | +2,68% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 104,73 | 102,43 | +2,25% | -3,83% | 355,29 | 345,24 | +2,91% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 92,06 | 91,33 | +0,80% | 0,00% | 416,87 | 411,63 | +1,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 96,01 | 93,93 | +2,21% | -5,07% | 434,75 | 423,35 | +2,69% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 102,33 | 100,09 | +2,24% | -4,24% | 347,14 | 337,35 | +2,90% | +6,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)