Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 991,58 | 991,84 | -0,03% | 0,00% | 4490,07 | 4470,32 | +0,44% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 17,45 | 17,46 | -0,06% | -1,75% | 79,02 | 78,69 | +0,41% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 12,53 | 12,54 | -0,08% | -14,47% | 56,74 | 56,52 | +0,39% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 17,18 | 17,19 | -0,06% | -2,05% | 77,79 | 77,48 | +0,41% | +10,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 23,25 | 22,94 | +1,35% | +1,88% | 78,87 | 77,32 | +2,01% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | -5,87% | 58,78 | 58,55 | +0,39% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 17,54 | 17,31 | +1,33% | -2,12% | 59,50 | 58,34 | +1,99% | +9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)