Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 106,25 106,19 +0,06% +0,83% 481,12 478,61 +0,52% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 103,44 103,39 +0,05% +0,77% 468,40 465,99 +0,52% +13,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 1038,88 1038,30 +0,06% -0,17% 4704,26 4679,72 +0,52% +12,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 1037,31 1036,72 +0,06% +1,05% 4697,15 4672,60 +0,53% +13,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-11-30 100,23 100,15 +0,08% 0,00% 339,46 335,20 +1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-11-30 998,69 998,23 +0,05% 0,00% 576,44 574,88 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 20,53 20,43 +0,49% -0,53% 92,96 92,08 +0,96% +11,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 27,68 27,25 +1,58% +3,01% 93,90 91,85 +2,24% +14,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 19,27 19,17 +0,52% -0,98% 87,26 86,40 +0,99% +11,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 25,97 25,56 +1,60% +2,49% 88,10 86,15 +2,26% +14,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 14,02 13,99 +0,21% +0,21% 63,49 63,05 +0,68% +12,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-30 10,04 10,02 +0,20% -0,40% 34,06 33,77 +0,85% +11,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 13,24 13,21 +0,23% -0,30% 59,95 59,54 +0,70% +12,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 99,76 99,83 -0,07% -1,69% 451,73 449,94 +0,40% +10,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 98,90 98,97 -0,07% -2,24% 447,84 446,07 +0,40% +9,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-30 170,09 169,07 +0,60% -4,65% 770,20 762,01 +1,07% +7,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-11-30 96,18 95,61 +0,60% -7,84% 435,52 430,92 +1,07% +3,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-11-30 160,37 159,42 +0,60% -5,13% 726,19 718,52 +1,07% +6,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 21,45 21,35 +0,47% -2,23% 97,13 96,23 +0,94% +9,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 22,72 22,68 +0,18% +0,80% 102,88 102,22 +0,65% +13,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 10,63 10,61 +0,19% +0,66% 48,13 47,82 +0,66% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 5,59 5,59 0,00% +0,36% 25,31 25,19 +0,47% +12,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 10,67 10,67 0,00% -0,47% 48,32 48,09 +0,47% +11,90% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 10,02 10,02 0,00% +0,40% 45,37 45,16 +0,47% +12,87% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-30 9,39 8,98 +4,57% 0,00% 42,52 40,47 +5,06% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-11-30 19,75 19,62 +0,66% -1,10% 89,43 88,43 +1,13% +11,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-11-30 738,43 729,67 +1,20% -7,94% 3343,76 3288,70 +1,67% +3,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-11-30 422,81 417,79 +1,20% -12,08% 1914,57 1883,02 +1,68% -1,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-11-30 1732,92 1726,99 +0,34% +6,00% 5878,76 5820,82 +1,00% +18,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-11-30 612,46 610,36 +0,34% -0,89% 2077,71 2057,22 +1,00% +10,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 212,10 211,98 +0,06% +1,50% 960,43 955,41 +0,53% +14,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 104,20 104,15 +0,05% -1,99% 471,84 469,41 +0,52% +10,18% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 9,15 9,13 +0,22% +0,11% 41,43 41,15 +0,69% +12,55% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-30 34,49 34,41 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 11,55 11,53 +0,17% +0,26% 52,30 51,97 +0,64% +12,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 210,09 209,95 +0,07% -5,59% 951,33 946,27 +0,54% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-30 5,80 5,78 +0,35% -3,49% 26,26 26,05 +0,82% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-30 8,49 8,45 +0,47% -1,05% 38,44 38,09 +0,94% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-30 8,08 8,04 +0,50% -1,58% 36,59 36,24 +0,97% +10,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 19,74 19,42 +1,65% +2,23% 66,97 65,46 +2,31% +13,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-30 15,31 15,28 +0,20% -1,16% 69,33 68,87 +0,67% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-11-30 7,76 7,74 +0,26% -5,83% 35,14 34,88 +0,73% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-30 14,57 14,54 +0,21% -1,75% 65,98 65,53 +0,68% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-11-30 14,55 14,52 +0,21% 0,00% 65,89 65,44 +0,68% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)