Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 73,91 73,91 0,00% +0,64% 334,68 333,12 +0,47% +13,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 71,86 71,86 0,00% +0,38% 325,40 323,88 +0,47% +12,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 10,29 10,16 +1,28% -5,77% 46,60 45,79 +1,75% +5,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-30 24,70 24,38 +1,31% -6,37% 83,79 82,17 +1,97% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 9,66 9,54 +1,26% -6,21% 43,74 43,00 +1,73% +5,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-30 23,18 22,88 +1,31% -6,83% 78,64 77,12 +1,97% +3,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 98,01 97,27 +0,76% 0,00% 443,81 438,41 +1,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 98,01 97,27 +0,76% 0,00% 443,81 438,41 +1,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-30 159,43 155,55 +2,49% -5,77% 721,93 701,08 +2,97% +5,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-11-30 108,28 105,65 +2,49% -8,24% 490,31 476,18 +2,97% +3,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-11-30 107,34 106,82 +0,49% -7,90% 486,06 481,45 +0,96% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 96,37 95,97 +0,42% -4,77% 436,38 432,55 +0,89% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-30 94,52 94,14 +0,40% -5,50% 320,65 317,30 +1,06% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 94,35 93,96 +0,42% -5,27% 427,24 423,49 +0,89% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-11-30 393,48 391,76 +0,44% -2,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-30 93,64 93,26 +0,41% -5,97% 317,66 314,33 +1,06% +4,79% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 2,36 2,37 -0,42% -6,35% 10,69 10,68 +0,04% +5,29% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 2,22 2,23 -0,45% -6,33% 10,05 10,05 +0,02% +5,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)