Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 9,90 9,90 0,00% 0,00% 33,58 33,37 +0,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 26,76 26,79 -0,11% +3,20% 90,78 90,30 +0,54% +15,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 25,38 25,41 -0,12% +2,67% 86,10 85,64 +0,53% +14,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-11-30 189,57 189,57 0,00% +0,22% 1001,01 993,38 +0,77% +11,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 150,83 150,83 0,00% -0,01% 511,68 508,37 +0,65% +11,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-11-30 184,14 184,14 0,00% -0,02% 972,33 964,93 +0,77% +11,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 146,97 146,97 0,00% -0,25% 498,58 495,36 +0,65% +11,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 11,95 11,95 0,00% +1,36% 40,54 40,28 +0,65% +12,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 8,41 8,50 -1,06% -2,66% 38,08 38,31 -0,60% +9,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 11,34 11,34 0,00% +0,89% 38,47 38,22 +0,65% +12,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 10,86 10,86 0,00% +0,18% 49,18 48,95 +0,47% +12,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 10,09 10,09 0,00% +0,20% 45,69 45,48 +0,47% +12,65% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-30 13,13 13,15 -0,15% +5,89% 44,54 44,32 +0,50% +18,00% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-30 10,85 10,85 0,00% +0,09% 36,81 36,57 +0,65% +11,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-30 121,89 121,88 +0,01% +0,47% 551,94 549,33 +0,48% +12,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-30 116,88 116,88 0,00% +0,36% 529,26 526,79 +0,47% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-30 6,62 6,61 +0,15% -1,34% 29,98 29,79 +0,62% +10,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-30 4,34 4,34 0,00% -4,19% 19,65 19,56 +0,47% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-30 6,34 6,33 +0,16% -1,86% 28,71 28,53 +0,63% +10,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)