Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 71,73 | 71,68 | +0,07% | -24,92% | 324,81 | 323,07 | +0,54% | -15,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-30 | 22342,30 | 22174,80 | +0,76% | 0,00% | 327,05 | 323,44 | +1,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 5,52 | 5,55 | -0,54% | -23,44% | 18,73 | 18,71 | +0,11% | -14,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 72,69 | 72,65 | +0,06% | -25,48% | 329,15 | 327,44 | +0,52% | -16,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 780,83 | 780,27 | +0,07% | -24,38% | 3535,75 | 3516,75 | +0,54% | -14,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 16,55 | 16,54 | +0,06% | -9,76% | 56,14 | 55,75 | +0,71% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 7,17 | 6,90 | +3,91% | +3,61% | 24,32 | 23,26 | +4,59% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 10,28 | 9,90 | +3,84% | 0,00% | 46,55 | 44,62 | +4,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 5,09 | 4,90 | +3,88% | -4,32% | 17,27 | 16,52 | +4,55% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 7,04 | 6,77 | +3,99% | +3,23% | 23,88 | 22,82 | +4,66% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 10,27 | 9,89 | +3,84% | 0,00% | 46,50 | 44,58 | +4,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 5,01 | 4,81 | +4,16% | -4,75% | 17,00 | 16,21 | +4,83% | +6,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)