Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 98,88 | 98,82 | +0,06% | -10,41% | 447,75 | 445,39 | +0,53% | +0,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-30 | 362,93 | 362,69 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 102,32 | 102,26 | +0,06% | -7,34% | 463,32 | 460,90 | +0,53% | +4,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 1034,25 | 1033,65 | +0,06% | -6,78% | 4683,29 | 4658,76 | +0,53% | +4,80% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 12,68 | 12,66 | +0,16% | -3,57% | 57,42 | 57,06 | +0,63% | +8,41% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 25,26 | 25,23 | +0,12% | -3,84% | 114,38 | 113,71 | +0,59% | +8,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 12,25 | 12,20 | +0,41% | -2,85% | 55,47 | 54,99 | +0,88% | +9,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 11,44 | 11,40 | +0,35% | -3,54% | 51,80 | 51,38 | +0,82% | +8,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-30 | 24,38 | 24,63 | -1,02% | -5,39% | 110,40 | 111,01 | -0,55% | +6,36% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-30 | 181,58 | 181,62 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 175,54 | 175,76 | -0,13% | -1,80% | 794,88 | 792,17 | +0,34% | +10,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)