Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 13,18 13,13 +0,38% +5,10% 45,14 44,54 +1,34% +14,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 9,45 9,42 +0,32% +1,61% 42,99 42,66 +0,79% +13,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 12,75 12,70 +0,39% +4,59% 43,67 43,08 +1,35% +14,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 19,01 18,97 +0,21% -6,12% 86,48 85,90 +0,68% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 9,23 9,21 +0,22% -3,95% 41,99 41,70 +0,69% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-01 10,14 10,11 +0,30% -1,55% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 25,63 25,57 +0,23% -3,39% 87,78 86,74 +1,19% +5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 18,56 18,52 +0,22% -6,59% 84,44 83,86 +0,69% +4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 9,15 9,13 +0,22% -4,39% 41,63 41,34 +0,69% +6,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 25,02 24,96 +0,24% -3,88% 85,69 84,67 +1,20% +5,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-01 110,73 110,40 +0,30% -6,79% 379,23 374,52 +1,26% +1,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 13,66 13,67 -0,07% -0,29% 62,14 61,90 +0,39% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 10,84 10,82 +0,18% +2,17% 49,32 49,00 +0,65% +14,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 14,84 14,82 +0,13% +2,27% 50,82 50,28 +1,09% +11,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 13,27 13,28 -0,08% -0,67% 60,37 60,13 +0,39% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 11,14 11,03 +1,00% +0,18% 38,15 37,42 +1,96% +9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-01 28,78 28,51 +0,95% -0,35% 98,57 96,72 +1,91% +9,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-01 28,49 28,39 +0,35% +5,17% 97,57 96,31 +1,31% +15,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-01 13,73 13,51 +1,63% +0,15% 47,02 45,83 +2,60% +9,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 113,78 112,41 +1,22% -2,72% 517,63 509,01 +1,69% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 28,09 28,06 +0,11% -0,35% 127,79 127,06 +0,58% +11,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 26,05 26,03 +0,08% -0,61% 89,22 88,30 +1,03% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 25,28 25,25 +0,12% -7,09% 115,01 114,34 +0,59% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-01 12,39 12,38 +0,08% -7,33% 42,43 42,00 +1,04% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 27,47 27,44 +0,11% -0,62% 124,97 124,25 +0,58% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-01 102,64 102,50 +0,14% +2,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 25,42 25,39 +0,12% -0,82% 87,06 86,13 +1,07% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 16,79 16,77 +0,12% -7,34% 76,38 75,94 +0,59% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-01 12,10 12,09 +0,08% -7,56% 41,44 41,01 +1,04% +1,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)