Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,10 | 10,08 | +0,20% | +0,30% | 45,53 | 45,86 | -0,71% | +12,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 10,17 | 10,15 | +0,20% | 0,00% | 33,97 | 34,76 | -2,28% | +8,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 9,92 | 9,90 | +0,20% | -0,20% | 44,72 | 45,04 | -0,70% | +11,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | -0,40% | 33,27 | 34,04 | -2,28% | +8,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-02 | 10,42 | 10,38 | +0,39% | +1,07% | 38,28 | 38,52 | -0,62% | +21,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 15,36 | 15,24 | +0,79% | +1,32% | 69,25 | 69,33 | -0,12% | +13,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 12,24 | 12,20 | +0,33% | +2,68% | 55,18 | 55,50 | -0,58% | +15,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 17,02 | 16,97 | +0,29% | +2,59% | 56,85 | 58,12 | -2,19% | +11,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 14,71 | 14,60 | +0,75% | +0,55% | 66,32 | 66,42 | -0,16% | +12,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 16,31 | 16,26 | +0,31% | +1,87% | 54,48 | 55,69 | -2,18% | +10,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -0,26% | 38,81 | 39,80 | -2,48% | +8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -1,17% | 36,54 | 37,47 | -2,48% | +7,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 15,02 | 15,01 | +0,07% | +5,33% | 50,17 | 51,41 | -2,41% | +14,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2011-12-02 | 9,91 | 9,91 | 0,00% | 0,00% | 33,10 | 33,94 | -2,48% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-12-02 | 886,54 | 881,63 | +0,56% | +3,50% | 2961,04 | 3019,41 | -1,93% | +12,41% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-12-02 | 487,36 | 484,66 | +0,56% | -0,76% | 1627,78 | 1659,86 | -1,93% | +7,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 648,33 | 646,13 | +0,34% | -2,22% | 2922,87 | 2939,50 | -0,57% | +9,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 344,71 | 343,53 | +0,34% | -7,08% | 1554,06 | 1562,86 | -0,56% | +4,19% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 98,65 | 98,40 | +0,25% | 0,00% | 329,49 | 337,00 | -2,23% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 8,39 | 8,40 | -0,12% | +2,19% | 37,82 | 38,22 | -1,02% | +14,59% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 11,33 | 11,33 | 0,00% | 0,00% | 37,84 | 38,80 | -2,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 128,46 | 128,17 | +0,23% | +1,84% | 579,14 | 583,10 | -0,68% | +14,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 8,63 | 8,61 | +0,23% | +1,17% | 28,82 | 29,49 | -2,25% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-02 | 5,37 | 5,36 | +0,19% | -2,36% | 17,94 | 18,36 | -2,29% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 98,65 | 98,42 | +0,23% | -3,25% | 444,74 | 447,75 | -0,67% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 123,31 | 123,03 | +0,23% | +1,38% | 555,92 | 559,71 | -0,68% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 8,29 | 8,27 | +0,24% | +0,73% | 27,69 | 28,32 | -2,24% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 123,22 | 122,94 | +0,23% | 0,00% | 555,51 | 559,30 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 7,52 | 7,50 | +0,27% | -2,34% | 25,12 | 25,69 | -2,22% | +6,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)