Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-02 13,24 13,18 +0,46% +5,33% 44,22 45,14 -2,03% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 9,50 9,45 +0,53% +2,37% 42,83 42,99 -0,38% +14,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-02 12,80 12,75 +0,39% +4,83% 42,75 43,67 -2,09% +13,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 19,09 19,01 +0,42% -5,54% 86,06 86,48 -0,49% +5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 9,26 9,23 +0,33% -3,94% 41,75 41,99 -0,58% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-02 10,17 10,14 +0,30% -1,45% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-02 25,73 25,63 +0,39% -3,27% 85,94 87,78 -2,10% +5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 18,63 18,56 +0,38% -6,00% 83,99 84,44 -0,53% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 9,18 9,15 +0,33% -4,38% 41,39 41,63 -0,58% +7,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-02 25,11 25,02 +0,36% -3,76% 83,87 85,69 -2,13% +4,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-02 111,42 110,73 +0,62% -6,81% 372,14 379,23 -1,87% +1,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 13,81 13,66 +1,10% +1,17% 62,26 62,14 +0,18% +13,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 10,88 10,84 +0,37% +2,26% 49,05 49,32 -0,54% +14,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-02 14,90 14,84 +0,40% +2,41% 49,77 50,82 -2,08% +11,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 13,41 13,27 +1,06% +0,75% 60,46 60,37 +0,14% +12,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-02 11,20 11,14 +0,54% +0,36% 37,41 38,15 -1,95% +9,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-02 28,93 28,78 +0,52% -0,21% 96,63 98,57 -1,97% +8,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-02 28,61 28,49 +0,42% +5,22% 95,56 97,57 -2,07% +14,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-02 13,81 13,73 +0,58% +0,44% 46,13 47,02 -1,91% +9,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 114,51 113,78 +0,64% -2,31% 516,25 517,63 -0,27% +9,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 28,10 28,09 +0,04% -0,25% 126,68 127,79 -0,87% +11,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-02 26,06 26,05 +0,04% -0,50% 87,04 89,22 -2,44% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 25,29 25,28 +0,04% -6,99% 114,02 115,01 -0,86% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-02 12,39 12,39 0,00% -7,26% 41,38 42,43 -2,48% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 27,48 27,47 +0,04% -0,51% 123,89 124,97 -0,87% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-02 102,68 102,64 +0,04% +2,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-02 25,43 25,42 +0,04% -0,70% 84,94 87,06 -2,44% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 16,79 16,79 0,00% -7,24% 75,69 76,38 -0,90% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-02 12,11 12,10 +0,08% -7,42% 40,45 41,44 -2,40% +0,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)