Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 102,77 | 103,01 | -0,23% | -1,38% | 460,53 | 464,40 | -0,83% | +10,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 9,90 | 9,94 | -0,40% | +0,20% | 32,90 | 33,20 | -0,89% | +9,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 89,79 | 90,00 | -0,23% | -2,11% | 402,37 | 405,75 | -0,83% | +9,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 1571,93 | 1575,45 | -0,22% | -0,62% | 7044,13 | 7102,60 | -0,82% | +11,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 1093,17 | 1097,76 | -0,42% | +1,41% | 3633,15 | 3666,52 | -0,91% | +11,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 835,31 | 838,93 | -0,43% | -1,32% | 3743,19 | 3782,15 | -1,03% | +10,75% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 10,67 | 10,55 | +1,14% | +1,23% | 35,46 | 35,24 | +0,64% | +11,11% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 12,03 | 11,97 | +0,50% | -0,25% | 53,91 | 53,96 | -0,10% | +11,95% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,11 | 10,06 | +0,50% | +0,40% | 45,30 | 45,35 | -0,11% | +12,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 11,50 | 11,38 | +1,05% | -0,61% | 51,53 | 51,30 | +0,45% | +11,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,98 | 10,86 | +1,10% | -0,54% | 49,20 | 48,96 | +0,50% | +11,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,47 | 10,36 | +1,06% | -1,41% | 46,92 | 46,71 | +0,45% | +10,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 14,05 | 13,90 | +1,08% | -1,47% | 46,70 | 46,43 | +0,58% | +8,14% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 15,43 | 15,26 | +1,11% | -0,71% | 51,28 | 50,97 | +0,61% | +8,97% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 5,59 | 5,52 | +1,27% | +0,90% | 25,05 | 24,89 | +0,66% | +13,24% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +7,29% | 36,69 | 36,84 | -0,40% | +17,75% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | +6,61% | 35,93 | 36,07 | -0,40% | +17,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 11,14 | 11,15 | -0,09% | +7,74% | 37,02 | 37,24 | -0,58% | +18,24% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 13,53 | 13,42 | +0,82% | +6,54% | 44,97 | 44,82 | +0,32% | +16,92% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 71,50 | 71,13 | +0,52% | +1,22% | 320,41 | 320,68 | -0,08% | +13,60% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-12-05 | 187,90 | 185,16 | +1,48% | +38,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 30,91 | 30,82 | +0,29% | +0,36% | 102,73 | 102,94 | -0,20% | +10,14% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 23,00 | 22,81 | +0,83% | -1,08% | 103,07 | 102,83 | +0,23% | +11,03% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 23,13 | 22,94 | +0,83% | -1,11% | 103,65 | 103,42 | +0,22% | +10,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 21,82 | 21,64 | +0,83% | -1,84% | 97,78 | 97,56 | +0,23% | +10,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 29,33 | 29,24 | +0,31% | -0,41% | 97,48 | 97,66 | -0,19% | +9,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 77,32 | 77,10 | +0,29% | +0,51% | 346,49 | 347,59 | -0,32% | +12,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)