Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 106,40 | 106,37 | +0,03% | +0,90% | 476,80 | 479,55 | -0,57% | +13,24% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 103,59 | 103,56 | +0,03% | +0,85% | 464,21 | 466,88 | -0,57% | +13,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 1040,37 | 1040,01 | +0,03% | -0,10% | 4662,11 | 4688,68 | -0,57% | +12,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 1038,80 | 1038,44 | +0,03% | +1,12% | 4655,07 | 4681,60 | -0,57% | +13,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-12-05 | 100,44 | 100,39 | +0,05% | 0,00% | 342,63 | 342,57 | +0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2011-12-05 | 1000,21 | 999,82 | +0,04% | 0,00% | 574,62 | 578,80 | -0,72% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 20,95 | 20,81 | +0,67% | +1,35% | 93,88 | 93,82 | +0,07% | +13,75% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 28,22 | 28,05 | +0,61% | +2,25% | 93,79 | 93,69 | +0,11% | +12,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 19,66 | 19,53 | +0,67% | +0,87% | 88,10 | 88,05 | +0,06% | +13,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 26,48 | 26,32 | +0,61% | +1,73% | 88,01 | 87,91 | +0,11% | +11,65% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 14,14 | 14,09 | +0,35% | +0,78% | 63,36 | 63,52 | -0,25% | +13,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-05 | 10,13 | 10,10 | +0,30% | +0,20% | 33,67 | 33,73 | -0,20% | +9,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 13,35 | 13,31 | +0,30% | +0,23% | 59,82 | 60,01 | -0,30% | +12,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 100,19 | 99,93 | +0,26% | -1,51% | 448,97 | 450,51 | -0,34% | +10,53% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 99,32 | 99,06 | +0,26% | -2,07% | 445,07 | 446,59 | -0,34% | +9,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 173,71 | 172,01 | +0,99% | -2,80% | 778,43 | 775,47 | +0,38% | +9,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 98,23 | 97,27 | +0,99% | -6,04% | 440,19 | 438,52 | +0,38% | +5,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 163,78 | 162,18 | +0,99% | -3,28% | 733,93 | 731,16 | +0,38% | +8,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 21,84 | 21,68 | +0,74% | -0,32% | 97,87 | 97,74 | +0,13% | +11,87% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 22,85 | 22,80 | +0,22% | +1,20% | 102,39 | 102,79 | -0,38% | +13,57% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,69 | 10,67 | +0,19% | +1,04% | 47,90 | 48,10 | -0,41% | +13,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +0,54% | 25,09 | 25,20 | -0,42% | +12,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | -0,37% | 47,86 | 48,15 | -0,60% | +11,81% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | +0,40% | 44,95 | 45,17 | -0,50% | +12,68% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 9,52 | 9,35 | +1,82% | 0,00% | 42,66 | 42,15 | +1,21% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2011-12-05 | 20,10 | 19,97 | +0,65% | +0,60% | 90,07 | 90,03 | +0,05% | +12,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 749,67 | 743,37 | +0,85% | -7,14% | 3359,42 | 3351,33 | +0,24% | +4,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 429,25 | 425,64 | +0,85% | -11,32% | 1923,56 | 1918,91 | +0,24% | -0,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-12-05 | 1749,40 | 1743,67 | +0,33% | +5,84% | 5814,13 | 5823,86 | -0,17% | +16,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-12-05 | 618,28 | 616,22 | +0,33% | -1,03% | 2054,85 | 2058,17 | -0,16% | +8,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 214,25 | 213,72 | +0,25% | +3,10% | 960,10 | 963,51 | -0,35% | +15,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 105,26 | 105,00 | +0,25% | -0,44% | 471,69 | 473,37 | -0,35% | +11,74% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 9,31 | 9,27 | +0,43% | +2,20% | 41,72 | 41,79 | -0,17% | +14,70% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-05 | 35,08 | 34,89 | +0,54% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 11,77 | 11,75 | +0,17% | +1,99% | 52,74 | 52,97 | -0,43% | +14,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 214,62 | 213,44 | +0,55% | -4,77% | 961,75 | 962,25 | -0,05% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 5,97 | 5,93 | +0,67% | -1,00% | 26,75 | 26,73 | +0,07% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 8,74 | 8,67 | +0,81% | +1,63% | 39,17 | 39,09 | +0,20% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 8,31 | 8,25 | +0,73% | +1,09% | 37,24 | 37,19 | +0,12% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 19,99 | 19,96 | +0,15% | +1,16% | 66,44 | 66,67 | -0,34% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 15,58 | 15,50 | +0,52% | +0,84% | 69,82 | 69,88 | -0,09% | +13,18% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 7,89 | 7,85 | +0,51% | -3,90% | 35,36 | 35,39 | -0,09% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 14,83 | 14,75 | +0,54% | +0,34% | 66,46 | 66,50 | -0,06% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 14,80 | 14,73 | +0,48% | 0,00% | 66,32 | 66,41 | -0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)