Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 103,03 | 103,03 | 0,00% | -7,42% | 461,70 | 464,49 | -0,60% | +3,90% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | -8,15% | 49,52 | 49,68 | -0,33% | +3,09% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 9,59 | 9,56 | +0,31% | -8,58% | 42,97 | 43,10 | -0,29% | +2,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 604,01 | 603,30 | +0,12% | -5,75% | 2706,69 | 2719,86 | -0,48% | +5,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 500,34 | 499,75 | +0,12% | -7,62% | 2242,12 | 2253,02 | -0,48% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 99,02 | 99,00 | +0,02% | -9,79% | 443,73 | 446,32 | -0,58% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 98,53 | 98,52 | +0,01% | -9,98% | 327,46 | 329,06 | -0,48% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 97,83 | 97,81 | +0,02% | -10,10% | 438,40 | 440,96 | -0,58% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-05 | 374,03 | 373,97 | +0,02% | -8,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 97,35 | 97,33 | +0,02% | -10,29% | 323,54 | 325,08 | -0,47% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 98,93 | 98,87 | +0,06% | -5,22% | 443,32 | 445,74 | -0,54% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 100,10 | 100,04 | +0,06% | -5,35% | 332,68 | 334,13 | -0,43% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 98,86 | 98,80 | +0,06% | 0,00% | 443,01 | 445,42 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 97,63 | 97,57 | +0,06% | -5,55% | 437,50 | 439,88 | -0,54% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 98,78 | 98,72 | +0,06% | -5,68% | 328,30 | 329,73 | -0,43% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 97,56 | 97,50 | +0,06% | 0,00% | 437,19 | 439,56 | -0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)