Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 73,91 | 73,91 | 0,00% | +0,63% | 330,92 | 331,21 | -0,09% | +12,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 71,87 | 71,87 | 0,00% | +0,39% | 321,78 | 322,06 | -0,09% | +12,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 10,44 | 10,45 | -0,10% | -5,43% | 46,74 | 46,83 | -0,18% | +5,93% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-06 | 25,05 | 25,09 | -0,16% | -6,11% | 83,36 | 83,39 | -0,04% | +3,55% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 9,80 | 9,81 | -0,10% | -5,95% | 43,88 | 43,96 | -0,19% | +5,36% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-06 | 23,51 | 23,54 | -0,13% | -6,56% | 78,23 | 78,24 | 0,00% | +3,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 98,44 | 98,56 | -0,12% | 0,00% | 440,75 | 441,67 | -0,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 98,44 | 98,56 | -0,12% | 0,00% | 440,75 | 441,67 | -0,21% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 160,81 | 161,07 | -0,16% | -7,37% | 720,00 | 721,79 | -0,25% | +3,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 109,22 | 109,39 | -0,16% | -9,79% | 489,01 | 490,20 | -0,24% | +1,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2011-12-06 | 108,03 | 107,95 | +0,07% | -7,06% | 483,68 | 483,75 | -0,01% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 98,29 | 97,93 | +0,37% | -3,62% | 440,07 | 438,84 | +0,28% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-06 | 96,42 | 96,07 | +0,36% | -4,35% | 320,85 | 319,29 | +0,49% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 96,22 | 95,88 | +0,35% | -4,13% | 430,81 | 429,66 | +0,27% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-06 | 401,54 | 400,04 | +0,37% | -1,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-06 | 95,51 | 95,17 | +0,36% | -4,82% | 317,82 | 316,30 | +0,48% | +4,97% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | -5,58% | 10,61 | 10,62 | -0,09% | +5,77% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 2,23 | 2,23 | 0,00% | -5,51% | 9,98 | 9,99 | -0,09% | +5,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)