Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-06 13,25 13,27 -0,15% +4,25% 44,09 44,10 -0,03% +14,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-06 9,57 9,53 +0,42% +2,90% 42,85 42,71 +0,33% +15,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-06 12,81 12,83 -0,16% +3,72% 42,63 42,64 -0,03% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-06 19,14 19,15 -0,05% -4,78% 85,70 85,81 -0,14% +6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 9,22 9,29 -0,75% -4,65% 41,28 41,63 -0,84% +6,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-06 10,13 10,20 -0,69% -2,22% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-06 25,61 25,79 -0,70% -4,08% 85,22 85,71 -0,58% +5,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-06 18,68 18,69 -0,05% -5,27% 83,64 83,75 -0,14% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 9,14 9,20 -0,65% -5,09% 40,92 41,23 -0,74% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-06 25,00 25,17 -0,68% -4,54% 83,19 83,65 -0,55% +5,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-06 111,19 111,68 -0,44% -7,24% 370,00 371,17 -0,32% +2,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-06 13,82 13,77 +0,36% +0,95% 61,88 61,71 +0,28% +13,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 10,90 10,92 -0,18% +1,87% 48,80 48,93 -0,27% +14,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-06 14,92 14,95 -0,20% +1,84% 49,65 49,69 -0,08% +12,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-06 13,42 13,38 +0,30% +0,52% 60,09 59,96 +0,21% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-06 11,23 11,24 -0,09% +0,18% 37,37 37,36 +0,03% +10,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-06 29,02 29,03 -0,03% -0,34% 96,57 96,48 +0,09% +9,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-06 28,67 28,71 -0,14% +4,41% 95,40 95,42 -0,02% +15,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-06 13,77 13,80 -0,22% -0,65% 45,82 45,86 -0,09% +9,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-06 115,49 115,29 +0,17% -0,51% 517,08 516,64 +0,09% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 28,09 28,09 0,00% -0,50% 125,77 125,88 -0,09% +11,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-06 26,06 26,05 +0,04% -0,72% 86,72 86,58 +0,16% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 25,28 25,28 0,00% -7,23% 113,19 113,28 -0,09% +3,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-06 12,39 12,39 0,00% -7,47% 41,23 41,18 +0,12% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 27,47 27,46 +0,04% -0,76% 122,99 123,05 -0,05% +11,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-06 102,69 102,66 +0,03% +1,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-06 25,42 25,42 0,00% -0,97% 84,59 84,48 +0,12% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-06 16,79 16,79 0,00% -7,44% 75,17 75,24 -0,09% +3,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-06 12,10 12,10 0,00% -7,70% 40,26 40,21 +0,12% +1,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)