Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 103,41 | 103,48 | -0,07% | -7,20% | 462,36 | 463,31 | -0,21% | +3,80% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | -8,53% | 49,36 | 49,43 | -0,14% | +2,31% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 9,58 | 9,58 | 0,00% | -9,02% | 42,83 | 42,89 | -0,14% | +1,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 606,15 | 605,82 | +0,05% | -6,10% | 2710,16 | 2712,44 | -0,08% | +5,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 502,11 | 501,83 | +0,06% | -7,96% | 2244,98 | 2246,84 | -0,08% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 98,87 | 98,75 | +0,12% | -10,18% | 442,06 | 442,13 | -0,02% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 98,39 | 98,27 | +0,12% | -10,36% | 328,91 | 327,00 | +0,58% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 97,67 | 97,56 | +0,11% | -10,48% | 436,69 | 436,81 | -0,03% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-07 | 373,55 | 373,05 | +0,13% | -8,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 97,20 | 97,08 | +0,12% | -10,68% | 324,93 | 323,04 | +0,58% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 98,82 | 98,84 | -0,02% | -5,96% | 441,83 | 442,54 | -0,16% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 99,99 | 100,01 | -0,02% | -6,09% | 334,26 | 332,79 | +0,44% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 98,74 | 98,77 | -0,03% | 0,00% | 441,48 | 442,22 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 97,52 | 97,54 | -0,02% | -6,28% | 436,02 | 436,72 | -0,16% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 98,67 | 98,69 | -0,02% | -6,41% | 329,84 | 328,40 | +0,44% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 97,44 | 97,47 | -0,03% | 0,00% | 435,66 | 436,40 | -0,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)