Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 19,51 | 19,53 | -0,10% | -13,83% | 66,09 | 65,15 | +1,44% | -4,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 22,13 | 22,15 | -0,09% | -13,62% | 74,97 | 73,89 | +1,46% | -4,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 23,43 | 23,45 | -0,09% | -12,80% | 79,37 | 78,23 | +1,46% | -3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,91 | 10,91 | 0,00% | -0,73% | 49,31 | 48,76 | +1,13% | +11,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | -1,44% | 46,51 | 45,99 | +1,13% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-12 | 11,93 | 12,02 | -0,75% | -1,16% | 43,73 | 43,40 | +0,75% | +17,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 17,09 | 17,22 | -0,75% | -0,35% | 77,24 | 76,96 | +0,36% | +11,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-12 | 63,66 | 64,13 | -0,73% | +2,20% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 23,57 | 23,76 | -0,80% | -0,08% | 79,84 | 79,26 | +0,73% | +10,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 16,85 | 16,75 | +0,60% | -0,47% | 76,15 | 74,86 | +1,73% | +11,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 16,08 | 16,20 | -0,74% | -0,92% | 72,67 | 72,40 | +0,38% | +11,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 22,25 | 22,42 | -0,76% | -0,76% | 75,37 | 74,79 | +0,78% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 103,07 | 103,00 | +0,07% | +0,28% | 465,82 | 460,33 | +1,19% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | +0,08% | 41,09 | 40,43 | +1,63% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-12 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | -4,95% | 22,76 | 22,42 | +1,55% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 8,92 | 8,85 | +0,79% | -0,45% | 40,31 | 39,55 | +1,93% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 101,88 | 101,82 | +0,06% | +0,01% | 460,45 | 455,05 | +1,19% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | -0,25% | 40,14 | 39,53 | +1,55% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 4,97 | 4,93 | +0,81% | -5,33% | 22,46 | 22,03 | +1,95% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 84,90 | 84,85 | +0,06% | -4,36% | 383,71 | 379,21 | +1,19% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -5,04% | 22,36 | 22,02 | +1,55% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 137,04 | 137,08 | -0,03% | -2,24% | 619,35 | 612,64 | +1,10% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 148,33 | 148,38 | -0,03% | -1,92% | 502,47 | 494,98 | +1,51% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-12 | 423,25 | 423,32 | -0,02% | -0,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 146,72 | 146,77 | -0,03% | -2,33% | 497,01 | 489,61 | +1,51% | +8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)