Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 1016,71 | 1025,87 | -0,89% | 0,00% | 4601,12 | 4636,42 | -0,76% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 17,47 | 17,47 | 0,00% | -1,91% | 79,06 | 78,96 | +0,13% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 12,55 | 12,55 | 0,00% | -14,57% | 56,80 | 56,72 | +0,13% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 17,20 | 17,20 | 0,00% | -2,16% | 77,84 | 77,74 | +0,13% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 22,72 | 22,80 | -0,35% | -2,99% | 77,51 | 77,23 | +0,36% | +8,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | -6,00% | 58,83 | 58,75 | +0,13% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 17,14 | 17,20 | -0,35% | -6,80% | 58,48 | 58,27 | +0,36% | +4,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)